信诚分级基金行情中心

信诚沪深300指数分级基金

信诚沪深300

(165515)

沪深300A (150051)

0.997 0.20%
最新净值* 1.017 | 折溢价* -1.97%
净 值* :1.193
整体折溢 价* :-0.22%

沪深300B(150052)

1.383 -2.26% 1.74
最新净值* 1.368 | 折溢 价* 1.08%
信诚中证500指数分级基金

信诚中证500

(165511 )

中证500A(150028)

1.000 0.00%
最新净值* 1.011 | 折溢价* -1.09%
净 值* :1.224
整体折溢 价* :3.47%

中证500B(150029)

1.444 -2.63% 1.49
最新净值* 1.366 | 折溢 价* 5.72%
信诚中证800医药指数分级基金

信诚中证800医药

(165519)

医药800A (150148)

1.035 -0.19%
最新净值* 1.017 | 折溢价* 1.77%
净 值* :0.827
整体折溢 价* :-0.57%

医药800B(150149)

0.610 -2.40% 2.60
最新净值* 0.637 | 折溢 价* -4.31%
信诚中证800有色指数分级基金

信诚中证800有色

(165520)

有色800A (150150)

1.006 -1.76%
最新净值* 1.017 | 折溢价* -1.08%
净 值* :1.009
整体折溢 价* :5.17%

有色800B (150151)

1.117 -1.50% 2.02
最新净值* 1.002 | 折溢 价* 11.53%
信诚中证800金融指数分级基金

信诚中证800金融

(165521)

金融A (150157)

0.996 0.00%
最新净值* 1.017 | 折溢价* -2.06%
净值* :0.898
整体折溢价* :1.35%

金融B (150158)

0.824 -0.72% 2.31
最新净值* 0.779 | 折溢价* 5.82%
信诚中证TMT产业主题指数分级基金

信诚中证TMT产业主题

(165522)

TMT中证A(150173)

0.992 -0.30%
最新净值* 1.017 | 折溢价* -2.46%
净值* :0.765
整体折溢价* :4.72%

TMT中证B(150174)

0.610 -3.48% 2.98
最新净值* 0.513 | 折溢价* 18.97%
信诚中证信息安全指数分级基金

信诚中证信息安全

(165523)

信息安A (150309)

0.994 -0.20%
最新净值* 1.018 | 折溢价* -2.36%
净值* :0.804
整体折溢价* :4.60%

信息安B (150310)

0.688 -4.71% 2.73
最新净值* 0.590 | 折溢价* 16.61%
信诚中证智能家居指数分级基金

信诚中证智能家居

(165524)

智能A(150311)

0.997 -0.10%
最新净值* 1.018 | 折溢价* -2.06%
净值* :0.884
整体折溢价* :3.17%

智能B(150312)

0.827 -3.27% 2.36
最新净值* 0.750 | 折溢价* 10.27%
* 说明:

1、最新净值:

    母基金及B类份额交易时间的最新净值采用盘中估值,计算公式如下:

    母基金最新净值=前一交易日净值*(1+ 指数实时涨跌幅*95%);

    A类份额最新净值=前一交易日净值;

    B类份额最新净值=母基金最新净值*2-A类份额最新净值(适用于信诚沪深300、信诚中证800医药、信诚中证800医药、信诚中证800金融、信诚中证TMT产业主题);

    或B类份额最新净值=(母基金最新净值*10-A类份额最新净值*4)/6(适用于信诚中证500)

2、折溢价计算公式如下:

    母基金整体折溢价=((A类份额最新交易价格+B类份额最新交易价格)/2)/最新净值-100%(适用于信诚沪深300、信诚中证800医药、信诚中证800医药、信诚中证800金融、信诚中证TMT产业主题);

    或母基金整体折溢价=((A类份额最新交易价格*4+B类份额最新交易价格*6)/10)/最新净值-100%(适用于信诚中证500);

    A类份额、B类份额折溢价=最新交易价格/最新净值-100%

3、最新净值和折溢价均按上述计算公式进行估算,未经任何外部机构复核,仅供参考,在市场剧烈波动时可能有较大偏离,不作为投资建议。

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