信诚分级基金行情中心

信诚沪深300指数分级基金

信诚沪深300

(165515)

沪深300A (150051)

0.993 0.10%
最新净值* 1.012 | 折溢价* -1.88%
净 值* :1.222
整体折溢 价* :-0.38%

沪深300B(150052)

1.442 2.41% 1.71
最新净值* 1.432 | 折溢 价* 0.67%
信诚中证500指数分级基金

信诚中证500

(165511 )

中证500A(150028)

1.010 -0.20%
最新净值* 1.006 | 折溢价* 0.40%
净 值* :1.309
整体折溢 价* :-0.94%

中证500B(150029)

1.487 1.23% 1.44
最新净值* 1.510 | 折溢 价* -1.54%
信诚中证800医药指数分级基金

信诚中证800医药

(165519)

医药800A (150148)

1.045 0.29%
最新净值* 1.013 | 折溢价* 3.16%
净 值* :0.845
整体折溢 价* :-0.87%

医药800B(150149)

0.630 -0.16% 2.50
最新净值* 0.677 | 折溢 价* -6.91%
信诚中证800有色指数分级基金

信诚中证800有色

(165520)

有色800A (150150)

1.025 0.69%
最新净值* 1.013 | 折溢价* 1.18%
净 值* :1.068
整体折溢 价* :0.46%

有色800B (150151)

1.121 -0.88% 1.90
最新净值* 1.123 | 折溢 价* -0.19%
信诚中证800金融指数分级基金

信诚中证800金融

(165521)

金融A (150157)

0.996 0.10%
最新净值* 1.013 | 折溢价* -1.68%
净值* :0.924
整体折溢价* :-0.66%

金融B (150158)

0.839 0.60% 2.21
最新净值* 0.834 | 折溢价* 0.57%
信诚中证TMT产业主题指数分级基金

信诚中证TMT产业主题

(165522)

TMT中证A(150173)

1.000 0.00%
最新净值* 1.012 | 折溢价* -1.19%
净值* :0.833
整体折溢价* :-1.21%

TMT中证B(150174)

0.645 1.42% 2.55
最新净值* 0.653 | 折溢价* -1.25%
信诚中证信息安全指数分级基金

信诚中证信息安全

(165523)

信息安A (150309)

0.997 0.30%
最新净值* 1.013 | 折溢价* -1.58%
净值* :0.875
整体折溢价* :-0.97%

信息安B (150310)

0.736 1.10% 2.37
最新净值* 0.737 | 折溢价* -0.14%
信诚中证智能家居指数分级基金

信诚中证智能家居

(165524)

智能A(150311)

0.999 0.30%
最新净值* 1.013 | 折溢价* -1.38%
净值* :0.942
整体折溢价* :-0.48%

智能B(150312)

0.876 0.69% 2.16
最新净值* 0.871 | 折溢价* 0.57%
* 说明:

1、最新净值:

    母基金及B类份额交易时间的最新净值采用盘中估值,计算公式如下:

    母基金最新净值=前一交易日净值*(1+ 指数实时涨跌幅*95%);

    A类份额最新净值=前一交易日净值;

    B类份额最新净值=母基金最新净值*2-A类份额最新净值(适用于信诚沪深300、信诚中证800医药、信诚中证800医药、信诚中证800金融、信诚中证TMT产业主题);

    或B类份额最新净值=(母基金最新净值*10-A类份额最新净值*4)/6(适用于信诚中证500)

2、折溢价计算公式如下:

    母基金整体折溢价=((A类份额最新交易价格+B类份额最新交易价格)/2)/最新净值-100%(适用于信诚沪深300、信诚中证800医药、信诚中证800医药、信诚中证800金融、信诚中证TMT产业主题);

    或母基金整体折溢价=((A类份额最新交易价格*4+B类份额最新交易价格*6)/10)/最新净值-100%(适用于信诚中证500);

    A类份额、B类份额折溢价=最新交易价格/最新净值-100%

3、最新净值和折溢价均按上述计算公式进行估算,未经任何外部机构复核,仅供参考,在市场剧烈波动时可能有较大偏离,不作为投资建议。

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