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基金经理 基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 基金状态 代码名称 净值日期
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(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
闾志刚先生 信诚四季红混合 550001 中国农业银行 混合型 高 风 险 正常开放 550001信诚四季红混合 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0632 2.6196 -0.43%
四星

五星

四星
  正常开放
王睿先生 信诚精萃成长混合 550002 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550002信诚精萃成长混合 高评级基金混合型 2017-04-28 0.8567 2.7871 0.06%   正常开放
吴昊先生 信诚盛世蓝筹混合 550003 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550003信诚盛世蓝筹混合 高评级基金混合型 2017-04-28 2.158 3.057 -0.32%   正常开放
宋海娟女士 信诚三得益债券A 550004 中国建设银行 债券型 中偏高风险 正常开放 550004信诚三得益债券A 热销基金债券型 2017-04-28 1.046 1.542 0.10%   正常开放
宋海娟女士 信诚三得益债券B 550005 中国建设银行 债券型 中偏高风险 正常开放 550005信诚三得益债券B 高评级基金债券型 2017-04-28 1.028 1.495 0.10%   正常开放
宋海娟女士 信诚经典优债债券A 550006 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550006信诚经典优债债券A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.191 1.399 0.08%   正常开放
宋海娟女士 信诚经典优债债券B 550007 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550007信诚经典优债债券B 高评级基金债券型 2017-04-28 1.183 1.362 0.00%   正常开放
王睿先生 信诚优胜精选混合 550008 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550008信诚优胜精选混合 高评级基金混合型 2017-04-28 1.275 2.041 -0.08%
四星

四星

四星

五星
  正常开放
郑伟先生 信诚中小盘混合 550009 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550009信诚中小盘混合 高评级基金混合型 2017-04-28 1.403 1.533 -0.43%   正常开放
郑伟先生 信诚深度价值混合(LOF) 165508 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 165508信诚深度价值混合(LOF) LOF 高评级基金混合型 2017-04-28 1.738 1.738 -0.57%   正常开放
宋海娟女士 信诚增强收益债券(LOF) 165509 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 165509信诚增强收益债券(LOF) 热销基金债券型 2017-04-28 1.099 1.531 0.09%
五星

五星

四星
  正常开放
刘儒明先生 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 165510 中国银行 QDII 高 风 险 封闭期 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) LOF 高评级基金QDII 2017-04-27 0.756 0.756 0.00%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证500指数分级 165511 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165511信诚中证500指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 1.243 1.790 0.24%
四星

四星

五星

五星
  正常开放
杨旭先生 中证500A 150028 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150028中证500A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.011 1.370 0.00%  
封闭期
杨旭先生 中证500B 150029 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150029中证500B 高评级基金指数型 2017-04-28 1.398 1.963 0.36%  
封闭期
吴昊先生 信诚新机遇混合(LOF) 165512 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 165512信诚新机遇混合(LOF) LOF 高评级基金混合型 2017-04-28 2.208 2.208 -0.23%
四星

四星

五星
  正常开放
提云涛先生 杨旭先生 信诚沪深300指数分级 165515 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165515信诚沪深300指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 1.202 1.405 -0.17%   正常开放
提云涛先生 杨旭先生 沪深300A 150051 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150051沪深300A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.017 1.296 0.10%  
封闭期
提云涛先生 杨旭先生 沪深300B 150052 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150052沪深300B 高评级基金指数型 2017-04-28 1.387 1.385 -0.36%  
封闭期
张光成先生 信诚周期轮动混合 165516 中国银行 混合型 高 风 险 正常开放 165516信诚周期轮动混合 LOF 高评级基金混合型 2017-04-28 2.377 2.377 -0.25%
四星

四星
  正常开放
杨立春先生 信诚双盈债券(LOF) 165517 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 165517信诚双盈债券(LOF) LOF 高评级基金债券型 2017-04-28 0.748 1.148 0.00%   正常开放
王国强先生 信诚添金分级债券 550017 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 550017信诚添金分级债券 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.982 1.366 0.00%  
封闭期
王国强先生 信诚季季添金 550015 中国银行 债券型 低 风 险 封闭期 550015信诚季季添金 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 1.005 1.184 0.00%  
封闭期
王国强先生 信诚岁岁添金 550016 中国银行 债券型 中偏高风险 封闭期 550016信诚岁岁添金 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.951 1.610 0.00%  
封闭期
王国强先生 信诚优质纯债债券A 550018 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550018信诚优质纯债债券A 热销基金债券型 2017-04-28 1.047 1.315 0.10%
四星

四星
  正常开放
王国强先生 信诚优质纯债债券B 550019 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550019信诚优质纯债债券B 高评级基金债券型 2017-04-28 1.023 1.288 0.10%
四星
  正常开放
杨立春先生 信诚新双盈分级债券 000091 中国建设银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000091信诚新双盈分级债券 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.999 1.326 0.00%  
封闭期
杨立春先生 信诚新双盈分级债券A 000092 中国建设银行 债券型 低 风 险 封闭期 000092信诚新双盈分级债券A 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 1.010 1.166 0.00%  
封闭期
杨立春先生 信诚新双盈分级债券B 000093 中国建设银行 债券型 中偏高风险 封闭期 000093信诚新双盈分级债券B 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.991 1.444 0.00%  
封闭期
郑伟先生 杨旭先生 信诚新兴产业混合 000209 中国银行 混合型 高 风 险 正常开放 000209信诚新兴产业混合 高评级基金混合型 2017-04-28 1.540 1.540 0.39%   正常开放
杨旭先生 信诚中证800医药指数分级 165519 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165519信诚中证800医药指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 0.836 1.446 -0.48%   正常开放
杨旭先生 医药800A 150148 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150148医药800A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.017 1.206 0.00%  
封闭期
杨旭先生 医药800B 150149 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150149医药800B 高评级基金指数型 2017-04-28 0.655 1.685 -1.21%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证800有色指数分级 165520 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165520信诚中证800有色指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 1.030 1.196 0.19%   正常开放
杨旭先生 有色800A 150150 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150150有色800A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.017 1.203 0.00%  
封闭期
杨旭先生 有色800B 150151 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150151有色800B 高评级基金指数型 2017-04-28 1.043 1.206 0.38%  
封闭期
宋海娟女士 信诚季季定期支付债券 000260 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000260信诚季季定期支付债券 高评级基金债券型 2017-04-28 1.309 1.488 -0.08%
四星

四星
  正常开放
王国强先生 信诚年年有余定期开放债券A 000360 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000360信诚年年有余定期开放债券A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.120 1.247 0.00%  
封闭期
王国强先生 信诚年年有余定期开放债券B 000361 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000361信诚年年有余定期开放债券B 高评级基金债券型 2017-04-28 1.103 1.229 0.00%  
封闭期
宋海娟女士 信诚月月定期支付债券 000405 中国银行 债券型 中偏高风险 正常开放 000405信诚月月定期支付债券 高评级基金债券型 2017-04-28 1.276 1.276 -0.08%   正常开放
杨旭先生 信诚中证800金融指数分级 165521 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165521信诚中证800金融指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 0.899 1.556 0.11%   正常开放
杨旭先生 金融A 150157 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150157金融A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.017 1.186 0.00%  
封闭期
杨旭先生 金融B 150158 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150158金融B 高评级基金指数型 2017-04-28 0.781 1.929 0.26%  
封闭期
张光成先生 闾志刚先生 信诚幸福消费混合 000551 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 000551信诚幸福消费混合 高评级基金混合型 2017-04-28 1.798 1.798 -0.44%   正常开放
杨旭先生 信诚中证TMT产业主题指数分级 165522 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165522信诚中证TMT产业主题指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 0.781 1.501 0.39%   正常开放
杨旭先生 TMT中证A 150173 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150173TMT中证A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.017 1.123 0.10%  
封闭期
杨旭先生 TMT中证B 150174 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150174TMT中证B 高评级基金指数型 2017-04-28 0.545 2.105 0.93%  
封闭期
提云涛先生 信诚新选A 001402 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 001402信诚新选A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.064 1.064 -0.09%   正常开放
提云涛先生 信诚新选B 002030 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 002030信诚新选B 高评级基金混合型 2017-04-28 1.051 1.051 -0.10%   正常开放
杨立春先生 信诚新锐A 001415 交通银行股份有限公司 混合型 高 风 险 正常开放 001415信诚新锐A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.933 0.933 0.11%   正常开放
杨立春先生 信诚新锐B 002046 交通银行股份有限公司 混合型 高 风 险 封闭期 002046信诚新锐B 高评级基金混合型 2017-04-28 1.041 1.041 0.00%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证信息安全指数分级 165523 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165523信诚中证信息安全指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 0.804 - 0.25%   正常开放
杨旭先生 信息安A 150309 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150309信息安A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.018 - 0.00%  
封闭期
杨旭先生 信息安B 150310 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150310信息安B 高评级基金指数型 2017-04-28 0.590 - 0.68%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证智能家居指数分级 165524 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165524信诚中证智能家居指数分级 高评级基金指数型 2017-04-28 0.884 - 0.45%   正常开放
杨旭先生 智能A 150311 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150311智能A 高评级基金指数型 2017-04-28 1.018 - 0.00%  
封闭期
杨旭先生 智能B 150312 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150312智能B 高评级基金指数型 2017-04-28 0.750 - 1.08%  
封闭期
提云涛先生 信诚新旺A 165526 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 165526信诚新旺A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.046 1.046 0.00%   正常开放
提云涛先生 信诚新旺C 165527 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 165527信诚新旺C 高评级基金混合型 2017-04-28 1.039 1.039 0.00%   正常开放
杨立春先生 信诚新鑫A 001494 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 001494信诚新鑫A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.452 1.452 0.00%   正常开放
杨立春先生 信诚新鑫B 002047 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 封闭期 002047信诚新鑫B 高评级基金混合型 2017-04-28 1.029 1.029 0.00%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证基建工程指数(LOF) 165525 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165525信诚中证基建工程指数(LOF) 高评级基金指数型 2017-04-28 1.244 - 0.40%   正常开放
王国强先生 信诚惠报债券A 000467 中国银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000467信诚惠报债券A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.022 1.022 -0.10%   正常开放
王国强先生 信诚惠报债券B 000479 中国银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000479信诚惠报债券B 高评级基金债券型 2017-04-28 1.014 1.014 0.00%   正常开放
殷孝东先生 杨旭先生 信诚鼎利定增 165528 中国工商银行 混合型 高 风 险 封闭期 165528信诚鼎利定增 高评级基金混合型 2017-04-28 1.016 1.016 0.49%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳利A 003121 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003121信诚稳利A 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9757 0.9757 0.00%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳利C 003130 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003130信诚稳利C 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9752 0.9752 0.00%  
封闭期
宋海娟女士 信诚惠盈A 003236 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003236信诚惠盈A 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0135 1.0135 0.10%   正常开放
宋海娟女士 信诚惠盈C 003237 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003237信诚惠盈C 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0128 1.0128 0.09%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳健A 003226 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003226信诚稳健A 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9897 0.9897 0.01%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳健C 003227 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003227信诚稳健C 短期理财 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9890 0.9890 0.01%  
封闭期
提云涛先生 信诚至利A 003234 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003234信诚至利A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9986 0.9986 -0.03%   正常开放
提云涛先生 信诚至利C 003235 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003235信诚至利C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9980 0.9980 -0.03%   正常开放
提云涛先生 杨旭先生 信诚至益A 003256 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003256信诚至益A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9842 0.9842 -0.03%  
封闭期
提云涛先生 杨旭先生 信诚至益C 003257 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003257信诚至益C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9835 0.9835 -0.03%  
封闭期
杨立春先生 信诚惠泽债券 165530 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 165530信诚惠泽债券 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9836 0.9836 0.10%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳瑞债券A 003277 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003277信诚稳瑞债券A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0035 1.0035 0.00%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳瑞债券C 003278 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003278信诚稳瑞债券C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0029 1.0029 0.00%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳益债券A 003287 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003287信诚稳益债券A 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9782 0.9782 -0.01%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳益债券C 003288 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003288信诚稳益债券C 高评级基金债券型 2017-04-28 0.9776 0.9776 -0.01%  
封闭期
提云涛先生 信诚至优A 003353 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003353信诚至优A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0054 1.0054 -0.04%   正常开放
提云涛先生 信诚至优C 003354 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003354信诚至优C 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0029 1.0029 -0.04%   正常开放
提云涛先生 信诚至选A 003379 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003379信诚至选A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0064 1.0064 -0.03%   正常开放
提云涛先生 信诚至选C 003380 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003380信诚至选C 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0059 1.0059 -0.04%   正常开放
杨旭先生 信诚至裕A 003282 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003282信诚至裕A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9947 0.9947 -0.05%  
封闭期
杨旭先生 信诚至裕C 003283 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003283信诚至裕C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9934 0.9934 -0.05%  
封闭期
提云涛先生 信诚至鑫A 003215 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003215信诚至鑫A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9960 0.9960 -0.01%  
封闭期
提云涛先生 信诚至鑫C 003216 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003216信诚至鑫C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9954 0.9954 -0.01%  
封闭期
提云涛先生 信诚至瑞A 003432 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003432信诚至瑞A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0044 1.0044 -0.03%   正常开放
提云涛先生 信诚至瑞C 003433 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003433信诚至瑞C 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0037 1.0037 -0.03%   正常开放
宋海娟女士 信诚景瑞A 003614 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003614信诚景瑞A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0144 1.0144 0.02%   正常开放
宋海娟女士 信诚景瑞C 003615 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003615信诚景瑞C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0140 1.0140 0.02%   正常开放
张光成先生 王颖女士 信诚主题轮动 002944 中国银行 混合型 中偏高风险 正常开放 002944信诚主题轮动 高评级基金混合型 2017-04-28 1.078 1.078 0.19%   正常开放
杨旭先生 信诚新悦A 004153 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 004153信诚新悦A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.009 1.009 -0.20%   正常开放
杨旭先生 信诚新悦B 004154 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 004154信诚新悦B 高评级基金混合型 2017-04-28 1.008 1.008 -0.20%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳泰A 004108 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004108信诚稳泰A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0021 1.0081 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳泰C 004109 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004109信诚稳泰C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0029 1.0079 0.01%   正常开放
提云涛先生 信诚永益A 004171 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004171信诚永益A 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0038 1.0038 0.07%  
封闭期
提云涛先生 信诚永益C 004172 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004172信诚永益C 高评级基金混合型 2017-04-28 1.0028 1.0028 0.07%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳悦A 004102 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004102信诚稳悦A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0076 1.0076 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳悦C 004103 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004103信诚稳悦C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0075 1.0075 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳丰A 004106 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004106信诚稳丰A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0098 1.0098 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳丰C 004107 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004107信诚稳丰C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0095 1.0095 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳鑫A 004104 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004104信诚稳鑫A 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0025 1.0025 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳鑫C 004105 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004105信诚稳鑫C 高评级基金债券型 2017-04-28 1.0024 1.0024 0.01%   正常开放
提云涛先生 信诚永鑫A 004328 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004328信诚永鑫A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9976 0.9976 -0.29%  
封闭期
提云涛先生 信诚永鑫C 004329 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004329信诚永鑫C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9969 0.9969 -0.29%  
封闭期
杨旭先生 信诚永丰A 004378 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004378信诚永丰A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9959 0.9959 -0.29%  
封闭期
杨旭先生 信诚永丰C 004379 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004379信诚永丰C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9953 0.9953 -0.29%  
封闭期
提云涛先生 信诚永利A 004380 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004380信诚永利A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9957 0.9957 -0.28%  
封闭期
提云涛先生 信诚永利C 004381 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004381信诚永利C 高评级基金混合型 2017-04-28 0.9950 0.9950 -0.30%  
封闭期
杨立春先生 信诚至诚A 004157 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 004157信诚至诚A 高评级基金混合型 2017-04-28 0.996 0.996 0.00%   正常开放
杨立春先生 信诚至诚B 004158 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 004158信诚至诚B 高评级基金混合型 2017-04-28 1.059 1.059 0.00%   正常开放
刘儒明先生 李舒禾女士 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 165513 中国银行 QDII 高 风 险 封闭期 165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) LOF 高评级基金QDII 2017-04-27 0.443 0.443 -0.23%  
封闭期
*注:新双盈的累计净值未经托管行复核
货币及短期理财产品
基金经理 基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 基金状态 代码名称 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
席行懿女士 杨立春先生
550010
中国建设银行
货币型
低 风 险
正常开放 550010信诚货币A 高评级基金货币型
2017-04-30
0.9158
3.763%
 
杨立春先生 席行懿女士
550011
中国建设银行
货币型
低 风 险
正常开放 550011信诚货币B 高评级基金货币型
2017-04-30
0.9815
4.014%
 
王国强先生 席行懿女士
550012
中国银行
债券型
中偏低风险
正常开放 550012信诚理财7日盈债券A 短期理财 高评级基金债券型
2017-04-30
0.9826
3.644%
 
王国强先生 席行懿女士
550013
中国银行
债券型
中偏低风险
正常开放 550013信诚理财7日盈债券B 短期理财 高评级基金债券型
2017-04-30
1.0484
3.896%
 
席行懿女士 吴胤希先生
000599
中信银行
货币型
低 风 险
正常开放 000599信诚薪金宝货币 热销基金货币型
2017-04-30
0.9639
3.673%
 
旗下基金
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 立刻申购
信诚三得益债券A 2017-04-28 1 2 0.10%
信诚增强收益债券(LOF) 2017-04-28 1 2 0.09%
信诚优质纯债债券A 2017-04-28 1 1 0.10%
货币及短期理财产品
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
000599
中信银行
货币型
低风险
2017-04-30
0.9639
3.673%
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
550001
中国农业银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.0632
2.6196
-0.43%
 
 
 
 
 
550002
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
0.8567
2.7871
0.06%
 
 
 
 
 
550003
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
2.1580
3.0570
-0.32%
 
 
 
 
 
550008
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.2750
2.0410
-0.08%
 
 
 
 
 
550009
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.4030
1.5330
-0.43%
 
 
 
 
 
165508
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.7380
1.7380
-0.57%
 
 
 
 
 
165512
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
2.2080
2.2080
-0.23%
 
 
 
 
 
165516
中国银行
混合型
高风险
2017-04-28
2.3770
2.3770
-0.25%
 
 
 
 
 
000209
中国银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.5400
1.5400
0.39%
 
 
 
 
 
000551
中国建设银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.7980
1.7980
-0.44%
 
 
 
 
 
001402
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0640
1.0640
-0.09%
 
 
 
 
 
002030
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0510
1.0510
-0.10%
 
 
 
 
 
001415
交通银行股份有限公司
混合型
高风险
2017-04-28
0.9330
0.9330
0.11%
 
 
 
 
 
002046
交通银行股份有限公司
混合型
高风险
2017-04-28
1.0410
1.0410
0.00%
 
 
 
 
 
165526
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0460
1.0460
0.00%
 
 
 
 
 
165527
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0390
1.0390
0.00%
 
 
 
 
 
001494
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.4520
1.4520
0.00%
 
 
 
 
 
002047
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0290
1.0290
0.00%
 
 
 
 
 
165528
中国工商银行
混合型
高风险
2017-04-28
1.0160
1.0160
0.49%
 
 
 
 
 
003234
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9986
0.9986
-0.03%
 
 
 
 
 
003235
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9980
0.9980
-0.03%
 
 
 
 
 
003256
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9842
0.9842
-0.03%
 
 
 
 
 
003257
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9835
0.9835
-0.03%
 
 
 
 
 
003353
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0054
1.0054
-0.04%
 
 
 
 
 
003354
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0029
1.0029
-0.04%
 
 
 
 
 
003379
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0064
1.0064
-0.03%
 
 
 
 
 
003380
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0059
1.0059
-0.04%
 
 
 
 
 
003282
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9947
0.9947
-0.05%
 
 
 
 
 
003283
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9934
0.9934
-0.05%
 
 
 
 
 
003215
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9960
0.9960
-0.01%
 
 
 
 
 
003216
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9954
0.9954
-0.01%
 
 
 
 
 
003432
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0044
1.0044
-0.03%
 
 
 
 
 
003433
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0037
1.0037
-0.03%
 
 
 
 
 
002944
中国银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0780
1.0780
0.19%
 
 
 
 
 
004153
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0090
1.0090
-0.20%
 
 
 
 
 
004154
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0080
1.0080
-0.20%
 
 
 
 
 
004171
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0038
1.0038
0.07%
 
 
 
 
 
004172
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0028
1.0028
0.07%
 
 
 
 
 
004328
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9976
0.9976
-0.29%
 
 
 
 
 
004329
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9969
0.9969
-0.29%
 
 
 
 
 
004378
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9959
0.9959
-0.29%
 
 
 
 
 
004379
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9953
0.9953
-0.29%
 
 
 
 
 
004380
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9957
0.9957
-0.28%
 
 
 
 
 
004381
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9950
0.9950
-0.30%
 
 
 
 
 
004157
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
0.9960
0.9960
0.00%
 
 
 
 
 
004158
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-04-28
1.0590
1.0590
0.00%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
550004
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-04-28
1.0460
1.5420
0.10%
 
 
 
 
 
550005
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-04-28
1.0280
1.4950
0.10%
 
 
 
 
 
550006
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.1910
1.3990
0.08%
 
 
 
 
 
550007
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.1830
1.3620
0.00%
 
 
 
 
 
165509
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0990
1.5310
0.09%
 
 
 
 
 
165517
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.7480
1.1480
0.00%
 
 
 
 
 
165518
中国银行
债券型
低风险
2015-04-13
1.0000
1.1370
0.00%
 
 
 
 
 
150081
中国银行
债券型
中偏高风险
2015-04-13
1.8900
1.8900
0.53%
 
 
 
 
 
550017
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9820
1.3660
0.00%
 
 
 
 
 
550015
中国银行
债券型
低风险
2017-04-28
1.0050
1.1840
0.00%
 
 
 
 
 
550016
中国银行
债券型
中偏高风险
2017-04-28
0.9510
1.6100
0.00%
 
 
 
 
 
550018
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0470
1.3150
0.10%
 
 
 
 
 
550019
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0230
1.2880
0.10%
 
 
 
 
 
000091
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9990
1.3260
0.00%
 
 
 
 
 
000092
中国建设银行
债券型
低风险
2017-04-28
1.0100
1.1660
0.00%
 
 
 
 
 
000093
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-04-28
0.9910
1.4440
0.00%
 
 
 
 
 
000260
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.3090
1.4880
-0.08%
 
 
 
 
 
000360
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.1200
1.2470
0.00%
 
 
 
 
 
000361
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.1030
1.2290
0.00%
 
 
 
 
 
000405
中国银行
债券型
中偏高风险
2017-04-28
1.2760
1.2760
-0.08%
 
 
 
 
 
000467
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0220
1.0220
-0.10%
 
 
 
 
 
000479
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0140
1.0140
0.00%
 
 
 
 
 
003121
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9757
0.9757
0.00%
 
 
 
 
 
003130
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9752
0.9752
0.00%
 
 
 
 
 
003236
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0135
1.0135
0.10%
 
 
 
 
 
003237
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0128
1.0128
0.09%
 
 
 
 
 
003226
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9897
0.9897
0.01%
 
 
 
 
 
003227
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9890
0.9890
0.01%
 
 
 
 
 
165530
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9836
0.9836
0.10%
 
 
 
 
 
003277
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0035
1.0035
0.00%
 
 
 
 
 
003278
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0029
1.0029
0.00%
 
 
 
 
 
003287
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9782
0.9782
-0.01%
 
 
 
 
 
003288
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
0.9776
0.9776
-0.01%
 
 
 
 
 
003614
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0144
1.0144
0.02%
 
 
 
 
 
003615
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0140
1.0140
0.02%
 
 
 
 
 
004108
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0021
1.0081
0.01%
 
 
 
 
 
004109
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0029
1.0079
0.01%
 
 
 
 
 
004102
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0076
1.0076
0.01%
 
 
 
 
 
004103
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0075
1.0075
0.01%
 
 
 
 
 
004106
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0098
1.0098
0.01%
 
 
 
 
 
004107
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0095
1.0095
0.01%
 
 
 
 
 
004104
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0025
1.0025
0.01%
 
 
 
 
 
004105
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-04-28
1.0024
1.0024
0.01%
 
 
 
 
 
000806
中国银行
债券型
中偏低风险
2015-12-18
1.0000
1.0000
0.00%
 
 
 
 
 
000807
中国银行
债券型
中偏低风险
2015-12-18
1.0000
1.0000
0.00%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
165511
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.2430
1.7900
0.24%
 
 
 
 
 
150028
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0110
1.3700
0.00%
 
 
 
 
 
150029
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.3980
1.9630
0.36%
 
 
 
 
 
165515
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.2020
1.4050
-0.17%
 
 
 
 
 
150051
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0170
1.2960
0.10%
 
 
 
 
 
150052
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.3870
1.3850
-0.36%
 
 
 
 
 
165519
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.8360
1.4460
-0.48%
 
 
 
 
 
150148
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0170
1.2060
0.00%
 
 
 
 
 
150149
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.6550
1.6850
-1.21%
 
 
 
 
 
165520
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.0300
1.1960
0.19%
 
 
 
 
 
150150
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0170
1.2030
0.00%
 
 
 
 
 
150151
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.0430
1.2060
0.38%
 
 
 
 
 
165521
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.8990
1.5560
0.11%
 
 
 
 
 
150157
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0170
1.1860
0.00%
 
 
 
 
 
150158
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.7810
1.9290
0.26%
 
 
 
 
 
165522
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.7810
1.5010
0.39%
 
 
 
 
 
150173
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0170
1.1230
0.10%
 
 
 
 
 
150174
中国建设银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.5450
2.1050
0.93%
 
 
 
 
 
165523
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.8040
0.5210
0.25%
 
 
 
 
 
150309
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0180
1.0860
0.00%
 
 
 
 
 
150310
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.5900
0.1420
0.68%
 
 
 
 
 
165524
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.8840
0.5680
0.45%
 
 
 
 
 
150311
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-04-28
1.0180
1.0860
0.00%
 
 
 
 
 
150312
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
0.7500
0.1760
1.08%
 
 
 
 
 
165525
中国银行
指数型
高风险
2017-04-28
1.2440
1.2520
0.40%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
165510
中国银行
QDII
高风险
2017-04-27
0.7560
0.7560
0.00%
 
 
 
 
 
165513
中国银行
QDII
高风险
2017-04-27
0.4430
0.4430
-0.23%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
550010
中国建设银行
货币型
低风险
2017-04-30
0.9158
3.763%
 
550011
中国建设银行
货币型
低风险
2017-04-30
0.9815
4.014%
 
550012
中国银行
货币型
中偏低风险
2017-04-30
0.9826
3.644%
 
550013
中国银行
货币型
中偏低风险
2017-04-30
1.0484
3.896%
 
000599
中信银行
货币型
低风险
2017-04-30
0.9639
3.673%