服务热线 400-666-0066
旗下基金
基金经理 基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 基金状态 代码名称 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
闾志刚先生 信诚四季红混合 550001 中国农业银行 混合型 高 风 险 正常开放 550001信诚四季红混合 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0697 2.6131 0.02%
四星

五星

四星
  正常开放
王睿先生 信诚精萃成长混合 550002 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550002信诚精萃成长混合 高评级基金混合型 2017-03-24 0.8199 2.7057 0.38%   正常开放
吴昊先生 信诚盛世蓝筹混合 550003 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550003信诚盛世蓝筹混合 高评级基金混合型 2017-03-24 2.119 3.018 0.22%   正常开放
宋海娟女士 信诚三得益债券A 550004 中国建设银行 债券型 中偏高风险 正常开放 550004信诚三得益债券A 热销基金债券型 2017-03-24 1.041 1.537 0.00%   正常开放
宋海娟女士 信诚三得益债券B 550005 中国建设银行 债券型 中偏高风险 正常开放 550005信诚三得益债券B 高评级基金债券型 2017-03-24 1.024 1.491 0.10%   正常开放
宋海娟女士 信诚经典优债债券A 550006 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550006信诚经典优债债券A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.194 1.402 0.00%   正常开放
宋海娟女士 信诚经典优债债券B 550007 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550007信诚经典优债债券B 高评级基金债券型 2017-03-24 1.186 1.365 0.00%   正常开放
王睿先生 信诚优胜精选混合 550008 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550008信诚优胜精选混合 高评级基金混合型 2017-03-24 1.240 2.006 0.58%
四星

四星

四星

五星
  正常开放
郑伟先生 信诚中小盘混合 550009 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 550009信诚中小盘混合 高评级基金混合型 2017-03-24 1.492 1.622 0.40%   正常开放
郑伟先生 信诚深度价值混合(LOF) 165508 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 165508信诚深度价值混合(LOF) LOF 高评级基金混合型 2017-03-24 1.778 1.778 0.74%   正常开放
宋海娟女士 信诚增强收益债券(LOF) 165509 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 165509信诚增强收益债券(LOF) 热销基金债券型 2017-03-24 1.103 1.529 -0.09%
五星

五星

四星
  正常开放
刘儒明先生 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 165510 中国银行 QDII 高 风 险 封闭期 165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) LOF 高评级基金QDII 2017-03-23 0.754 0.754 -0.26%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证500指数分级 165511 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165511信诚中证500指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 1.302 1.820 0.54%
四星

四星

五星

五星
  正常开放
杨旭先生 中证500A 150028 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150028中证500A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.006 1.365 0.00%  
封闭期
杨旭先生 中证500B 150029 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150029中证500B 高评级基金指数型 2017-03-24 1.499 1.981 0.74%  
封闭期
吴昊先生 信诚新机遇混合(LOF) 165512 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 165512信诚新机遇混合(LOF) LOF 高评级基金混合型 2017-03-24 2.235 2.235 0.36%
四星

四星

五星
  正常开放
提云涛先生 杨旭先生 信诚沪深300指数分级 165515 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165515信诚沪深300指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 1.213 1.411 0.83%   正常开放
提云涛先生 杨旭先生 沪深300A 150051 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150051沪深300A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.012 1.291 0.00%  
封闭期
提云涛先生 杨旭先生 沪深300B 150052 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150052沪深300B 高评级基金指数型 2017-03-24 1.414 1.392 1.43%  
封闭期
张光成先生 信诚周期轮动混合 165516 中国银行 混合型 高 风 险 正常开放 165516信诚周期轮动混合 LOF 高评级基金混合型 2017-03-24 2.434 2.434 0.37%
四星

四星
  正常开放
杨立春先生 信诚双盈债券(LOF) 165517 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 165517信诚双盈债券(LOF) LOF 高评级基金债券型 2017-03-24 0.746 1.146 0.13%   正常开放
王国强先生 信诚添金分级债券 550017 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 550017信诚添金分级债券 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.987 1.371 0.10%  
封闭期
王国强先生 信诚季季添金 550015 中国银行 债券型 低 风 险 封闭期 550015信诚季季添金 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 1.001 1.180 0.00%  
封闭期
王国强先生 信诚岁岁添金 550016 中国银行 债券型 中偏高风险 封闭期 550016信诚岁岁添金 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.968 1.627 0.21%  
封闭期
王国强先生 信诚优质纯债债券A 550018 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550018信诚优质纯债债券A 热销基金债券型 2017-03-24 1.050 1.318 0.19%
四星

四星
  正常开放
王国强先生 信诚优质纯债债券B 550019 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 550019信诚优质纯债债券B 高评级基金债券型 2017-03-24 1.026 1.291 0.10%
四星
  正常开放
杨立春先生 信诚新双盈分级债券 000091 中国建设银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000091信诚新双盈分级债券 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.999 1.326 0.10%  
封闭期
杨立春先生 信诚新双盈分级债券A 000092 中国建设银行 债券型 低 风 险 封闭期 000092信诚新双盈分级债券A 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 1.007 1.163 0.00%  
封闭期
杨立春先生 信诚新双盈分级债券B 000093 中国建设银行 债券型 中偏高风险 封闭期 000093信诚新双盈分级债券B 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.992 1.445 0.00%  
封闭期
郑伟先生 杨旭先生 信诚新兴产业混合 000209 中国银行 混合型 高 风 险 正常开放 000209信诚新兴产业混合 高评级基金混合型 2017-03-24 1.672 1.672 0.06%   正常开放
杨旭先生 信诚中证800医药指数分级 165519 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165519信诚中证800医药指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 0.844 1.454 0.12%   正常开放
杨旭先生 医药800A 150148 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150148医药800A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.013 1.202 0.00%  
封闭期
杨旭先生 医药800B 150149 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150149医药800B 高评级基金指数型 2017-03-24 0.675 1.705 0.30%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证800有色指数分级 165520 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165520信诚中证800有色指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 1.077 1.225 -0.65%   正常开放
杨旭先生 有色800A 150150 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150150有色800A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.013 1.199 0.00%  
封闭期
杨旭先生 有色800B 150151 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150151有色800B 高评级基金指数型 2017-03-24 1.141 1.226 -1.21%  
封闭期
宋海娟女士 信诚季季定期支付债券 000260 中国建设银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000260信诚季季定期支付债券 高评级基金债券型 2017-03-24 1.307 1.486 0.00%
四星

四星
  正常开放
王国强先生 信诚年年有余定期开放债券A 000360 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000360信诚年年有余定期开放债券A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.126 1.253 0.09%  
封闭期
王国强先生 信诚年年有余定期开放债券B 000361 中国银行 债券型 中偏低风险 封闭期 000361信诚年年有余定期开放债券B 高评级基金债券型 2017-03-24 1.110 1.236 0.18%  
封闭期
宋海娟女士 信诚月月定期支付债券 000405 中国银行 债券型 中偏高风险 正常开放 000405信诚月月定期支付债券 高评级基金债券型 2017-03-24 1.281 1.281 0.08%   正常开放
杨旭先生 信诚中证800金融指数分级 165521 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165521信诚中证800金融指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 0.918 1.575 0.55%   正常开放
杨旭先生 金融A 150157 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150157金融A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.013 1.182 0.00%  
封闭期
杨旭先生 金融B 150158 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150158金融B 高评级基金指数型 2017-03-24 0.823 1.971 1.23%  
封闭期
张光成先生 闾志刚先生 信诚幸福消费混合 000551 中国建设银行 混合型 高 风 险 正常开放 000551信诚幸福消费混合 高评级基金混合型 2017-03-24 1.786 1.786 0.06%   正常开放
杨旭先生 信诚中证TMT产业主题指数分级 165522 中国建设银行 指数型 高 风 险 正常开放 165522信诚中证TMT产业主题指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 0.827 1.528 0.61%   正常开放
杨旭先生 TMT中证A 150173 中国建设银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150173TMT中证A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.012 1.118 0.00%  
封闭期
杨旭先生 TMT中证B 150174 中国建设银行 指数型 高 风 险 封闭期 150174TMT中证B 高评级基金指数型 2017-03-24 0.642 2.121 1.58%  
封闭期
提云涛先生 信诚新选A 001402 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 001402信诚新选A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.067 1.067 0.19%   正常开放
提云涛先生 信诚新选B 002030 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 002030信诚新选B 高评级基金混合型 2017-03-24 1.054 1.054 0.09%   正常开放
杨立春先生 信诚新锐A 001415 交通银行股份有限公司 混合型 高 风 险 正常开放 001415信诚新锐A 高评级基金混合型 2017-03-24 0.931 0.931 0.11%   正常开放
杨立春先生 信诚新锐B 002046 交通银行股份有限公司 混合型 高 风 险 封闭期 002046信诚新锐B 高评级基金混合型 2017-03-24 1.039 1.039 0.10%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证信息安全指数分级 165523 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165523信诚中证信息安全指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 0.875 - 0.57%   正常开放
杨旭先生 信息安A 150309 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150309信息安A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.013 - 0.00%  
封闭期
杨旭先生 信息安B 150310 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150310信息安B 高评级基金指数型 2017-03-24 0.737 - 1.38%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证智能家居指数分级 165524 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165524信诚中证智能家居指数分级 高评级基金指数型 2017-03-24 0.942 - 0.64%   正常开放
杨旭先生 智能A 150311 中国银行 指数型 中偏低风险 封闭期 150311智能A 高评级基金指数型 2017-03-24 1.013 - 0.00%  
封闭期
杨旭先生 智能B 150312 中国银行 指数型 高 风 险 封闭期 150312智能B 高评级基金指数型 2017-03-24 0.871 - 1.40%  
封闭期
提云涛先生 信诚新旺A 165526 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 165526信诚新旺A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.048 1.048 0.10%   正常开放
提云涛先生 信诚新旺C 165527 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 165527信诚新旺C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.042 1.042 0.19%   正常开放
杨立春先生 信诚新鑫A 001494 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 001494信诚新鑫A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.455 1.455 0.07%   正常开放
杨立春先生 信诚新鑫B 002047 招商银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 封闭期 002047信诚新鑫B 高评级基金混合型 2017-03-24 1.032 1.032 0.19%  
封闭期
杨旭先生 信诚中证基建工程指数(LOF) 165525 中国银行 指数型 高 风 险 正常开放 165525信诚中证基建工程指数(LOF) 高评级基金指数型 2017-03-24 1.309 - 1.87%   正常开放
王国强先生 信诚惠报债券A 000467 中国银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000467信诚惠报债券A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.015 1.015 0.10%   正常开放
王国强先生 信诚惠报债券B 000479 中国银行 债券型 中偏低风险 正常开放 000479信诚惠报债券B 高评级基金债券型 2017-03-24 1.007 1.007 0.10%   正常开放
殷孝东先生 杨旭先生 信诚鼎利定增 165528 中国工商银行 混合型 高 风 险 封闭期 165528信诚鼎利定增 高评级基金混合型 2017-03-24 1.058 1.058 -0.09%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳利A 003121 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003121信诚稳利A 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9773 0.9773 0.09%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳利C 003130 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003130信诚稳利C 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9769 0.9769 0.10%  
封闭期
宋海娟女士 信诚惠盈A 003236 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003236信诚惠盈A 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0075 1.0075 -0.02%   正常开放
宋海娟女士 信诚惠盈C 003237 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003237信诚惠盈C 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0070 1.0070 -0.02%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳健A 003226 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003226信诚稳健A 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9904 0.9904 0.12%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳健C 003227 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003227信诚稳健C 短期理财 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9899 0.9899 0.12%  
封闭期
提云涛先生 信诚至利A 003234 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003234信诚至利A 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9981 0.9981 0.11%   正常开放
提云涛先生 信诚至利C 003235 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003235信诚至利C 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9976 0.9976 0.11%   正常开放
提云涛先生 杨旭先生 信诚至益A 003256 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003256信诚至益A 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9833 0.9833 0.11%  
封闭期
提云涛先生 杨旭先生 信诚至益C 003257 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003257信诚至益C 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9828 0.9828 0.12%  
封闭期
杨立春先生 信诚惠泽债券 165530 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 165530信诚惠泽债券 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9739 0.9739 0.21%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳瑞债券A 003277 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003277信诚稳瑞债券A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0019 1.0019 0.08%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳瑞债券C 003278 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003278信诚稳瑞债券C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0014 1.0014 0.08%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳益债券A 003287 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003287信诚稳益债券A 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9804 0.9804 0.09%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳益债券C 003288 中信银行 债券型 中偏低风险 封闭期 003288信诚稳益债券C 高评级基金债券型 2017-03-24 0.9799 0.9799 0.10%  
封闭期
提云涛先生 信诚至优A 003353 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003353信诚至优A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0061 1.0061 0.27%   正常开放
提云涛先生 信诚至优C 003354 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003354信诚至优C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0037 1.0037 0.28%   正常开放
提云涛先生 信诚至选A 003379 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003379信诚至选A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0039 1.0039 0.11%   正常开放
提云涛先生 信诚至选C 003380 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003380信诚至选C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0035 1.0035 0.11%   正常开放
杨旭先生 信诚至裕A 003282 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003282信诚至裕A 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9933 0.9933 0.12%  
封闭期
杨旭先生 信诚至裕C 003283 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003283信诚至裕C 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9920 0.9920 0.11%  
封闭期
提云涛先生 信诚至鑫A 003215 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003215信诚至鑫A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0044 1.0044 0.20%  
封闭期
提云涛先生 信诚至鑫C 003216 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 003216信诚至鑫C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0039 1.0039 0.20%  
封闭期
提云涛先生 信诚至瑞A 003432 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003432信诚至瑞A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0033 1.0033 0.15%   正常开放
提云涛先生 信诚至瑞C 003433 中信银行 混合型 中偏高风险 正常开放 003433信诚至瑞C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0028 1.0028 0.15%   正常开放
宋海娟女士 信诚景瑞A 003614 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003614信诚景瑞A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0109 1.0109 0.02%   正常开放
宋海娟女士 信诚景瑞C 003615 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 003615信诚景瑞C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0106 1.0106 0.02%   正常开放
张光成先生 王颖女士 信诚主题轮动 002944 中国银行 混合型 中偏高风险 正常开放 002944信诚主题轮动 高评级基金混合型 2017-03-24 1.112 1.112 0.27%   正常开放
杨旭先生 信诚新悦A 004153 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004153信诚新悦A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.015 1.015 0.79%  
封闭期
杨旭先生 信诚新悦B 004154 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004154信诚新悦B 高评级基金混合型 2017-03-24 1.014 1.014 0.70%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳泰A 004108 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004108信诚稳泰A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0040 1.0040 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳泰C 004109 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004109信诚稳泰C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0039 1.0039 0.02%   正常开放
提云涛先生 信诚永益A 004171 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004171信诚永益A 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9998 0.9998 0.06%  
封闭期
提云涛先生 信诚永益C 004172 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004172信诚永益C 高评级基金混合型 2017-03-24 0.9991 0.9991 0.04%  
封闭期
宋海娟女士 信诚稳悦A 004102 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004102信诚稳悦A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0031 1.0031 0.02%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳悦C 004103 交通银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004103信诚稳悦C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0031 1.0031 0.03%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳丰A 004106 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004106信诚稳丰A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0059 1.0059 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳丰C 004107 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004107信诚稳丰C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0057 1.0057 0.01%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳鑫A 004104 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004104信诚稳鑫A 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0008 1.0008 0.06%   正常开放
宋海娟女士 信诚稳鑫C 004105 中信银行 债券型 中偏低风险 正常开放 004105信诚稳鑫C 高评级基金债券型 2017-03-24 1.0007 1.0007 0.05%   正常开放
提云涛先生 信诚永鑫A 004328 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004328信诚永鑫A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0008 1.0008 0.08%  
封闭期
提云涛先生 信诚永鑫C 004329 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004329信诚永鑫C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0005 1.0005 0.07%  
封闭期
杨旭先生 信诚永丰A 004378 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004378信诚永丰A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0010 1.0010 0.09%  
封闭期
杨旭先生 信诚永丰C 004379 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004379信诚永丰C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0007 1.0007 0.07%  
封闭期
提云涛先生 信诚永利A 004380 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004380信诚永利A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0009 1.0009 0.05%  
封闭期
提云涛先生 信诚永利C 004381 中信银行 混合型 中偏高风险 封闭期 004381信诚永利C 高评级基金混合型 2017-03-24 1.0007 1.0007 0.05%  
封闭期
杨立春先生 信诚至诚A 004157 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 004157信诚至诚A 高评级基金混合型 2017-03-24 1.001 1.001 0.00%   正常开放
杨立春先生 信诚至诚B 004158 交通银行股份有限公司 混合型 中偏高风险 正常开放 004158信诚至诚B 高评级基金混合型 2017-03-24 1.064 1.064 0.09%   正常开放
李舒禾女士 刘儒明先生 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 165513 中国银行 QDII 高 风 险 封闭期 165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) LOF 高评级基金QDII 2017-03-23 0.449 0.449 -0.44%  
封闭期
*注:新双盈的累计净值未经托管行复核
货币及短期理财产品
基金经理 基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 基金状态 代码名称 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
席行懿女士 杨立春先生
550010
中国建设银行
货币型
低 风 险
正常开放 550010信诚货币A 高评级基金货币型
2017-03-24
0.8936
3.129%
 
杨立春先生 席行懿女士
550011
中国建设银行
货币型
低 风 险
正常开放 550011信诚货币B 高评级基金货币型
2017-03-24
0.9576
3.376%
 
王国强先生 席行懿女士
550012
中国银行
债券型
中偏低风险
正常开放 550012信诚理财7日盈债券A 短期理财 高评级基金债券型
2017-03-24
0.9436
3.477%
 
王国强先生 席行懿女士
550013
中国银行
债券型
中偏低风险
正常开放 550013信诚理财7日盈债券B 短期理财 高评级基金债券型
2017-03-24
1.0099
3.726%
 
席行懿女士 吴胤希先生
000599
中信银行
货币型
低 风 险
正常开放 000599信诚薪金宝货币 热销基金货币型
2017-03-24
0.9146
3.357%
 
旗下基金
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅 立刻申购
信诚三得益债券A 2017-03-24 1 2 0.00%
信诚增强收益债券(LOF) 2017-03-24 1 2 -0.09%
信诚优质纯债债券A 2017-03-24 1 1 0.19%
货币及短期理财产品
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
000599
中信银行
货币型
低风险
2017-03-24
0.9146
3.357%
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
550001
中国农业银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.0697
2.6131
0.02%
 
 
 
 
 
550002
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
0.8199
2.7057
0.38%
 
 
 
 
 
550003
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
2.1190
3.0180
0.22%
 
 
 
 
 
550008
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.2400
2.0060
0.58%
 
 
 
 
 
550009
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.4920
1.6220
0.40%
 
 
 
 
 
165508
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.7780
1.7780
0.74%
 
 
 
 
 
165512
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
2.2350
2.2350
0.36%
 
 
 
 
 
165516
中国银行
混合型
高风险
2017-03-24
2.4340
2.4340
0.37%
 
 
 
 
 
000209
中国银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.6720
1.6720
0.06%
 
 
 
 
 
000551
中国建设银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.7860
1.7860
0.06%
 
 
 
 
 
001402
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0670
1.0670
0.19%
 
 
 
 
 
002030
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0540
1.0540
0.09%
 
 
 
 
 
001415
交通银行股份有限公司
混合型
高风险
2017-03-24
0.9310
0.9310
0.11%
 
 
 
 
 
002046
交通银行股份有限公司
混合型
高风险
2017-03-24
1.0390
1.0390
0.10%
 
 
 
 
 
165526
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0480
1.0480
0.10%
 
 
 
 
 
165527
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0420
1.0420
0.19%
 
 
 
 
 
001494
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.4550
1.4550
0.07%
 
 
 
 
 
002047
招商银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0320
1.0320
0.19%
 
 
 
 
 
165528
中国工商银行
混合型
高风险
2017-03-24
1.0580
1.0580
-0.09%
 
 
 
 
 
003234
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9981
0.9981
0.11%
 
 
 
 
 
003235
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9976
0.9976
0.11%
 
 
 
 
 
003256
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9833
0.9833
0.11%
 
 
 
 
 
003257
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9828
0.9828
0.12%
 
 
 
 
 
003353
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0061
1.0061
0.27%
 
 
 
 
 
003354
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0037
1.0037
0.28%
 
 
 
 
 
003379
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0039
1.0039
0.11%
 
 
 
 
 
003380
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0035
1.0035
0.11%
 
 
 
 
 
003282
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9933
0.9933
0.12%
 
 
 
 
 
003283
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9920
0.9920
0.11%
 
 
 
 
 
003215
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0044
1.0044
0.20%
 
 
 
 
 
003216
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0039
1.0039
0.20%
 
 
 
 
 
003432
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0033
1.0033
0.15%
 
 
 
 
 
003433
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0028
1.0028
0.15%
 
 
 
 
 
002944
中国银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.1120
1.1120
0.27%
 
 
 
 
 
004153
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0150
1.0150
0.79%
 
 
 
 
 
004154
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0140
1.0140
0.70%
 
 
 
 
 
004171
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9998
0.9998
0.06%
 
 
 
 
 
004172
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
0.9991
0.9991
0.04%
 
 
 
 
 
004328
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0008
1.0008
0.08%
 
 
 
 
 
004329
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0005
1.0005
0.07%
 
 
 
 
 
004378
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0010
1.0010
0.09%
 
 
 
 
 
004379
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0007
1.0007
0.07%
 
 
 
 
 
004380
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0009
1.0009
0.05%
 
 
 
 
 
004381
中信银行
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0007
1.0007
0.05%
 
 
 
 
 
004157
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0010
1.0010
0.00%
 
 
 
 
 
004158
交通银行股份有限公司
混合型
中偏高风险
2017-03-24
1.0640
1.0640
0.09%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
550004
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-03-24
1.0410
1.5370
0.00%
 
 
 
 
 
550005
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-03-24
1.0240
1.4910
0.10%
 
 
 
 
 
550006
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.1940
1.4020
0.00%
 
 
 
 
 
550007
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.1860
1.3650
0.00%
 
 
 
 
 
165509
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.1030
1.5290
-0.09%
 
 
 
 
 
165517
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.7460
1.1460
0.13%
 
 
 
 
 
165518
中国银行
债券型
低风险
2015-04-13
1.0000
1.1370
0.00%
 
 
 
 
 
150081
中国银行
债券型
中偏高风险
2015-04-13
1.8900
1.8900
0.53%
 
 
 
 
 
550017
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9870
1.3710
0.10%
 
 
 
 
 
550015
中国银行
债券型
低风险
2017-03-24
1.0010
1.1800
0.00%
 
 
 
 
 
550016
中国银行
债券型
中偏高风险
2017-03-24
0.9680
1.6270
0.21%
 
 
 
 
 
550018
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0500
1.3180
0.19%
 
 
 
 
 
550019
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0260
1.2910
0.10%
 
 
 
 
 
000091
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9990
1.3260
0.10%
 
 
 
 
 
000092
中国建设银行
债券型
低风险
2017-03-24
1.0070
1.1630
0.00%
 
 
 
 
 
000093
中国建设银行
债券型
中偏高风险
2017-03-24
0.9920
1.4450
0.00%
 
 
 
 
 
000260
中国建设银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.3070
1.4860
0.00%
 
 
 
 
 
000360
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.1260
1.2530
0.09%
 
 
 
 
 
000361
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.1100
1.2360
0.18%
 
 
 
 
 
000405
中国银行
债券型
中偏高风险
2017-03-24
1.2810
1.2810
0.08%
 
 
 
 
 
000467
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0150
1.0150
0.10%
 
 
 
 
 
000479
中国银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0070
1.0070
0.10%
 
 
 
 
 
003121
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9773
0.9773
0.09%
 
 
 
 
 
003130
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9769
0.9769
0.10%
 
 
 
 
 
003236
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0075
1.0075
-0.02%
 
 
 
 
 
003237
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0070
1.0070
-0.02%
 
 
 
 
 
003226
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9904
0.9904
0.12%
 
 
 
 
 
003227
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9899
0.9899
0.12%
 
 
 
 
 
165530
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9739
0.9739
0.21%
 
 
 
 
 
003277
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0019
1.0019
0.08%
 
 
 
 
 
003278
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0014
1.0014
0.08%
 
 
 
 
 
003287
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9804
0.9804
0.09%
 
 
 
 
 
003288
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
0.9799
0.9799
0.10%
 
 
 
 
 
003614
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0109
1.0109
0.02%
 
 
 
 
 
003615
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0106
1.0106
0.02%
 
 
 
 
 
004108
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0040
1.0040
0.01%
 
 
 
 
 
004109
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0039
1.0039
0.02%
 
 
 
 
 
004102
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0031
1.0031
0.02%
 
 
 
 
 
004103
交通银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0031
1.0031
0.03%
 
 
 
 
 
004106
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0059
1.0059
0.01%
 
 
 
 
 
004107
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0057
1.0057
0.01%
 
 
 
 
 
004104
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0008
1.0008
0.06%
 
 
 
 
 
004105
中信银行
债券型
中偏低风险
2017-03-24
1.0007
1.0007
0.05%
 
 
 
 
 
000806
中国银行
债券型
中偏低风险
2015-12-18
1.0000
1.0000
0.00%
 
 
 
 
 
000807
中国银行
债券型
中偏低风险
2015-12-18
1.0000
1.0000
0.00%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
165511
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.3020
1.8200
0.54%
 
 
 
 
 
150028
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0060
1.3650
0.00%
 
 
 
 
 
150029
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.4990
1.9810
0.74%
 
 
 
 
 
165515
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.2130
1.4110
0.83%
 
 
 
 
 
150051
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0120
1.2910
0.00%
 
 
 
 
 
150052
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.4140
1.3920
1.43%
 
 
 
 
 
165519
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.8440
1.4540
0.12%
 
 
 
 
 
150148
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0130
1.2020
0.00%
 
 
 
 
 
150149
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.6750
1.7050
0.30%
 
 
 
 
 
165520
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.0770
1.2250
-0.65%
 
 
 
 
 
150150
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0130
1.1990
0.00%
 
 
 
 
 
150151
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.1410
1.2260
-1.21%
 
 
 
 
 
165521
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.9180
1.5750
0.55%
 
 
 
 
 
150157
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0130
1.1820
0.00%
 
 
 
 
 
150158
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.8230
1.9710
1.23%
 
 
 
 
 
165522
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.8270
1.5280
0.61%
 
 
 
 
 
150173
中国建设银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0120
1.1180
0.00%
 
 
 
 
 
150174
中国建设银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.6420
2.1210
1.58%
 
 
 
 
 
165523
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.8750
0.5660
0.57%
 
 
 
 
 
150309
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0130
1.0810
0.00%
 
 
 
 
 
150310
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.7370
0.1770
1.38%
 
 
 
 
 
165524
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.9420
0.6040
0.64%
 
 
 
 
 
150311
中国银行
指数型
中偏低风险
2017-03-24
1.0130
1.0810
0.00%
 
 
 
 
 
150312
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
0.8710
0.2040
1.40%
 
 
 
 
 
165525
中国银行
指数型
高风险
2017-03-24
1.3090
1.3170
1.87%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期
最新净值
(元)

累计净值
(元)
日增长率 晨星评级
(2016-12-31)
三年     五年
银河评级
(2016-12-31)
三年     五年
购买
165510
中国银行
QDII
高风险
2017-03-23
0.7540
0.7540
-0.26%
 
 
 
 
 
165513
中国银行
QDII
高风险
2017-03-23
0.4490
0.4490
-0.44%
 
 
 
 
 
基金名称 基金代码 托管银行 产品类型 风险等级 净值日期 万份收益
(元)
七日年化收益率 购买
550010
中国建设银行
货币型
低风险
2017-03-24
0.8936
3.129%
 
550011
中国建设银行
货币型
低风险
2017-03-24
0.9576
3.376%
 
550012
中国银行
货币型
中偏低风险
2017-03-24
0.9436
3.477%
 
550013
中国银行
货币型
中偏低风险
2017-03-24
1.0099
3.726%
 
000599
中信银行
货币型
低风险
2017-03-24
0.9146
3.357%